_开江县公路运输管理所2021年度部门决算 -

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是贯彻执行国家及省、市有关道路运输方方针、政策、法规、执行上级道路运政管理机构编制的有关规章、规范、标准和细则。

二是根据管理权限，审批道路客货运输、搬运装卸、运输服务三类汽车维修业的开业、停业及年度审验、核发经营许可证、道路运输证，审批县境内客货运输线路，执行好客运“定线路、定班次、定站点”工作，协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向关系。

三是具体负责执行对道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单及票据等进行日常性监督检查，并对违章者进行处罚，处理日常性商务事故，调解日常性运输纠纷。

四是具体组织实施重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输，具体组织实施重要节假日的旅客运输，具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输。

五是掌握本地运力与运量情况，按时向有关部门和上级具体部门提供需求的信息，配合上级运政部门做好车辆投放、车辆结构和技术进步的调控工作，做好站点布局、建设、管理工作、做好能源供应的配合工作。

六是负责运输市场源泉管理，建立各种基础台账，对本地区道路运输业的经营、生产和主要技术经济指标进行统计、上报、组织日常性运输市场调查，收集各种基本信息、开展咨询服务和市场预测，制定本县行业规划。

七是负责组织本县运政人员培训，对运输从业人员的培训、考核、发证。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，县运管所在开江县委、县政府和市县交通主管部门的领导下，认真贯彻学习党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；全力抓好脱贫攻坚工作；结合市县交通主管部门目标任务，强化道路运输安全管理；坚持道路运输日常管理与专项整治相结合。以扫黑除恶专项斗争为契机,全面治理道路运输行业乱象；以整治“群众最不满意的10件事”抓手，提升人民群众的满意度为目标；进一步推进道路运输事业健康发展。

二、机构设置

开江县公路运输管理所为参照公务员全额拨款事业单位，法定代表人：刘开俊。为一级预算单位。执行事业单位会计制度。设置了七个股室：综合办公室、安运股、维修股、法制办公室、稽查一中队、稽查二中队、客运管理办公室。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年年初预算收入数400.30万元，调整预算收入数440.29万元，收、支总计各增加39.99万元，增长9.08%。与上年基本支出减少574.85万元主要变动原因是2021年无燃油补贴。

收入决算情况说明

2021年年初预算收入数400.3万元，调整预算收入数440.29万元，主要原因为人员工资标准调整增加及遗属补贴。

支出决算情况说明

2021年本年支出合计440.29万元，其中：基本社会保障和就业支出55.97万元，占12.71%；卫生健康支出28.71万元，占6.52%；交通运输支出325.20万元，占73.86%；住房保障支出30.41万元，占6.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年预算收入440.29万元，2020年预算收入1015.14万元，2021年比2020年减少574.85万元，原因是人员减少及无燃油补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出440.29万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.99万元，增长9.08%。主要变动原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出440.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出440.29万元，占100%；社会保障和就业（类）支出55.97万元，占12.71%；卫生健康支出28.71万元，占6.52%；住房保障支出30.41万元，占6.91%；交通运输支出325.20万元，占73.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为440.29，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算为440.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2.社会保障和就业支出:支出决算为55.97万元，完成预算12.71%，决算数等于预算数的主要原因是人员经费的增加。

3.卫生健康支出:支出决算为28.71万元，完成预算6.52%，决算数等于预算数的主要原因是人员经费的增加。

4.住房保障支出：支出决算为30.41万元，完成预算6.91%，决算数等于预算数的主要原因是人员经费的增加。

5、交通运输支出：支出决算为325.20万元，完成预算73.86%，决算数等于预算的主要原因是人员经费的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出440.29万元，其中：人员经费371.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费69.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算16%，2021年“三公”经费支出0.12万元，其中：招待费支出0.12万元，公务车支出0万元，2020年“三公”经费开支0.18万元。2020年比2019年减少0.06万元。

决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分附件

开江县公路运输管理所

2021年部门整体支出自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2021年，开江县公路运输管理所在开江县委、县政府和市交通主管部门的领导下，认真贯彻学习党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全力抓好脱贫攻坚工作，结合市县交通主管部门目标任务，强化道路运输安全管理，坚持道路运输日常管理与专项整治响结合。

为维护运输市场秩序提供管理保障，道路客运经营、货运经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营、客货运站（?。┚约暗缆吩耸浞褚档挠诵砜捎胱手使芾?。

机构职能

负责贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业管理工作方针、政策和法规；

制定号道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；

负责对道路客货运输站（?。┑墓婊?、建设和管理等职能；

承办上级部门交办的其他事项。

（三）人员概况

开江县公路运输管理所编制人数22人。年末在职实有人数37人，遗属人数1人，离退休人数19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年部门财政资金收入总数400.30万元，其中：当年财政拨款收入400.30万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年部门财政资金支出数400.30万元，其中：社会保障和就业支出40.54万元，卫生健康支出27.93万元，交通运输支出301.42万元，住房保障支出30.41万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2021年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2021年预算绩效目标填报也是严格按照县财政局的要求认真完成。

（二）执行管理情况

我单位2021年1-8月项目支出未达到进度，后期及全年执行进度达到本部门执行进度。

（三）综合管理情况

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

（四）整体绩效

2021年初我单位开展了整体支出绩效目标及专项项目支出绩效目标申报工作；中期根据开财绩〔2022〕2号文件要求，我单位开展了2021年项目绩效运行监控工作；2022年6月按照《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川委厅〔2022〕5号）文件要求，认真开展自评工作。

四、评价结论及建议

我单位2021年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我单位预算存在的问题，提出以下建议：

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

五、其它需要说明的问题

我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

开江县公路运输管理所

2022年6月28日

第五部分附表